| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 8 410.00 | 225.00 | 8 635.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 733.00 | 2 303.00 | 6 430.00 | 8 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 235 616.00 | 4 832 731.00 | 9 402 885.00 | 14 235 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 996.00 | | 203 996.00 | 203 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 854.00 | | 96 854.00 | 96 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 878 908.00 | 4 843 444.00 | 10 035 465.00 | 14 878 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453 566.00 | 132 547.00 | 4 321 020.00 | 4 453 566.00 |
BZ Autres créances | 590 350.00 | | 590 350.00 | 590 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 367.00 | | 800 367.00 | 800 367.00 |
CF Disponibilités | 1 237 123.00 | | 1 237 123.00 | 1 237 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096 156.00 | 132 547.00 | 6 963 609.00 | 7 096 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 975 064.00 | 4 975 990.00 | 16 999 074.00 | 21 975 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 056.00 | | | 159 056.00 |
CU Autres participations | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 606.00 | | | 1 044 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 550.00 | | | 508 550.00 |
DK Provisions réglementées | 2 252 048.00 | | | 2 252 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 204.00 | | | 4 905 204.00 |
DP Provisions pour risques | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 943 328.00 | | | 6 943 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 124.00 | | | 2 884 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 077.00 | | | 2 128 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
EA Autres dettes | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 052 020.00 | | | 12 052 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 999 074.00 | | | 16 999 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 361 480.00 | | | 7 361 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 122 041.00 | | 17 122 041.00 | 17 122 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 122 041.00 | | 17 122 041.00 | 17 122 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 813 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 161 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 136 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 956.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 532 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 671 164.00 | | | 671 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 973.00 | | | 169 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 819.00 | | | 295 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817 323.00 | | | 817 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 033.00 | | | 826 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 214.00 | | | -530 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 878.00 | | | 208 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 112 546.00 | | | 18 112 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 603 996.00 | | | 17 603 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 550.00 | | | 508 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 625 664.00 | | 3 992 856.00 | 11 625 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 171 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 612.00 | 14 878 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 610.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 002.00 | 14 448 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 635.00 | | | 258 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 147 719.00 | | 3 918 627.00 | 11 147 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 700.00 | | 74 229.00 | 197 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653 632.00 | 1 813 133.00 | 623 322.00 | 3 653 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 285.00 | 125.00 | | 8 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 623 737.00 | 1 813 008.00 | 601 712.00 | 3 623 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 613 668.00 | 808 353.00 | 169 973.00 | 1 613 668.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 600.00 | 6 250.00 | | 35 600.00 |
6T Sur comptes clients | 131 088.00 | 16 956.00 | 15 498.00 | 131 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 088.00 | 16 956.00 | 15 498.00 | 131 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780 356.00 | 831 559.00 | 185 471.00 | 1 780 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 124.00 | 2 884 124.00 | | 2 884 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 369.00 | 571 369.00 | | 571 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 545.00 | 421 545.00 | | 421 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 981.00 | 175 981.00 | | 175 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 854.00 | | 96 854.00 | 96 854.00 |
UX Autres créances clients | 4 294 510.00 | 4 294 510.00 | | 4 294 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 056.00 | | 159 056.00 | 159 056.00 |
VB T. V. A. | 274 920.00 | 274 920.00 | | 274 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 941 659.00 | 2 251 587.00 | 4 457 453.00 | 6 941 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 430.00 | 314 430.00 | | 314 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 551.00 | 4 898 641.00 | 255 910.00 | 5 154 551.00 |
VW T.V.A. | 914 528.00 | 914 528.00 | | 914 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 051 552.00 | 7 361 480.00 | 4 457 453.00 | 12 051 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |