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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 720.00 | | 193 720.00 | 193 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 036.00 | 2 050.00 | 824 986.00 | 827 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 915.00 | 2 050.00 | 876 865.00 | 878 915.00 |
CU Autres participations | 631 251.00 | | 631 251.00 | 631 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 714.00 | | | 364 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
DL TOTAL (I) | 410 075.00 | | | 410 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 056.00 | | | 200 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 735.00 | | | 238 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 789.00 | | | 466 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 865.00 | | | 876 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 164.00 | | | 320 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 458.00 | | 161 458.00 | 161 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 458.00 | | 161 458.00 | 161 458.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 580.00 | | | 161 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 219.00 | | | 127 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 987.00 | | | 828 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 824 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 827 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 937.00 | | | 826 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | 1 310.00 | 2 050.00 | 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 1 310.00 | 2 050.00 | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 720.00 | | 193 720.00 | 193 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | 37 440.00 | 37 440.00 | 37 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 894.00 | 48 269.00 | 146 625.00 | 194 894.00 |
VI Groupe et associés | 238 736.00 | 238 736.00 | | 238 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 551.00 | 41 816.00 | 193 735.00 | 235 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 789.00 | 320 164.00 | 146 625.00 | 466 789.00 |