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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 978.00 | 9 891.00 | 12 087.00 | 21 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 270.00 | 51 877.00 | 165 394.00 | 217 270.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 246.00 | 61 768.00 | 192 479.00 | 254 246.00 |
BT Marchandises | 308 261.00 | | 308 261.00 | 308 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 327.00 | 116 314.00 | 282 014.00 | 398 327.00 |
BZ Autres créances | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
CF Disponibilités | 131 270.00 | | 131 270.00 | 131 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 366.00 | 116 314.00 | 772 053.00 | 888 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 613.00 | 178 081.00 | 964 531.00 | 1 142 613.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 277.00 | 168 799.00 | | 305 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 382.00 | 136 477.00 | | 177 382.00 |
DL TOTAL (I) | 515 658.00 | 338 277.00 | | 515 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 518.00 | 73 456.00 | | 61 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 498.00 | 17 114.00 | | 70 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 910.00 | 196 878.00 | | 255 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 827.00 | 34 594.00 | | 46 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 10 821.00 | 4 489.00 | | 10 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 873.00 | 326 529.00 | | 448 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 531.00 | 664 806.00 | | 964 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 947.00 | 326 529.00 | | 401 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 997.00 | | 48 249.00 | 205 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 999.00 | | 48 249.00 | 190 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 670.00 | 27 098.00 | | 34 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 670.00 | 27 098.00 | | 34 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 142.00 | 75 172.00 | | 41 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 142.00 | 75 172.00 | | 41 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 142.00 | 75 172.00 | | 41 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 910.00 | 255 910.00 | | 255 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 281 878.00 | 281 878.00 | | 281 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 449.00 | 116 449.00 | | 116 449.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 454.00 | 14 528.00 | 46 926.00 | 61 454.00 |
VI Groupe et associés | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 833.00 | 458 833.00 | | 458 833.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 873.00 | 401 947.00 | 46 926.00 | 448 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |