| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 437.00 | 2 943.00 | 495.00 | 3 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 737.00 | 2 943.00 | 118 795.00 | 121 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BZ Autres créances | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CF Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 420.00 | 2 943.00 | 153 477.00 | 156 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
CU Autres participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 419.00 | 39 907.00 | | 4 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744.00 | -35 488.00 | | -744.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 32 676.00 | 33 419.00 | | 32 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 074.00 | 35 789.00 | | 81 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 8 941.00 | | 3 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 964.00 | 20 818.00 | | 18 964.00 |
EA Autres dettes | 17 756.00 | 57 100.00 | | 17 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 801.00 | 122 648.00 | | 120 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 477.00 | 156 068.00 | | 153 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 727.00 | 86 859.00 | | 39 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 074.00 | | | 81 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317.00 | 626.00 | | 2 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317.00 | 626.00 | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317.00 | 626.00 | | 2 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 81 074.00 | | | 81 074.00 |
VP Divers | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 387.00 | 27 757.00 | 2 630.00 | 30 387.00 |
VW T.V.A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 801.00 | 39 727.00 | | 120 801.00 |