| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
AH Fonds commercial | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 055.00 | 164 515.00 | 71 540.00 | 236 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 636.00 | 188 945.00 | 79 692.00 | 268 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 793.00 | 356 781.00 | 253 011.00 | 609 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BN En cours de production de biens | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 874.00 | 9 034.00 | 50 840.00 | 59 874.00 |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CF Disponibilités | 267 976.00 | | 267 976.00 | 267 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 776.00 | 9 034.00 | 361 742.00 | 370 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 569.00 | 365 815.00 | 614 753.00 | 980 569.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 233 365.00 | | | 233 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 428 335.00 | | | 428 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 418.00 | | | 186 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 753.00 | | | 614 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 181.00 | | | 117 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 566.00 | 63 089.00 | 25 873.00 | 319 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 244.00 | 63 089.00 | 25 873.00 | 316 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 475.00 | 49 237.00 | 69 238.00 | 118 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 065.00 | 68 065.00 | | 68 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 065.00 | 68 065.00 | 2 000.00 | 70 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 393.00 | 114 156.00 | 69 238.00 | 183 393.00 |