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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 515.00 | | 107 515.00 | 107 515.00 |
CF Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 436.00 | | 110 436.00 | 110 436.00 |
CU Autres participations | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 933.00 | -15 208.00 | | -13 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 705.00 | 1 275.00 | | 2 705.00 |
DL TOTAL (I) | -9 728.00 | -12 433.00 | | -9 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 549.00 | 99 369.00 | | 90 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 775.00 | 22 696.00 | | 28 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 320.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 164.00 | 123 385.00 | | 120 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 436.00 | 110 952.00 | | 110 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 694.00 | 123 385.00 | | 38 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 142.00 | 6 694.00 | | 7 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437.00 | 5 419.00 | | 4 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 705.00 | 1 275.00 | | 2 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 549.00 | 9 079.00 | 39 064.00 | 90 549.00 |
VI Groupe et associés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 164.00 | 38 694.00 | 39 064.00 | 120 164.00 |