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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | 100 000.00 | 2 085 000.00 | 2 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245.00 | 190.00 | 2 054.00 | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 138.00 | 91 287.00 | 327 851.00 | 419 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 407.00 | 5 786.00 | 30 620.00 | 36 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 791.00 | 197 264.00 | 2 446 526.00 | 2 643 791.00 |
BT Marchandises | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BZ Autres créances | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CF Disponibilités | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 535.00 | | 378 535.00 | 378 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 327.00 | 197 264.00 | 2 825 062.00 | 3 022 327.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 637 883.00 | | | 637 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 915.00 | | | 74 915.00 |
DL TOTAL (I) | 932 799.00 | | | 932 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 833.00 | | | 1 505 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 202.00 | | | 208 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 262.00 | | | 1 892 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 062.00 | | | 2 825 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 842.00 | | | 542 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 274.00 | 21 085.00 | | 2 630 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 568.00 | 37 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 568.00 | 2 643 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 949.00 | 11 434.00 | | 409 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 325.00 | 9 651.00 | | 35 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 482.00 | 58 996.00 | | 32 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 482.00 | 58 996.00 | | 32 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 203.00 | 208 203.00 | | 208 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
UX Autres créances clients | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 833.00 | 156 413.00 | 525 910.00 | 1 505 833.00 |
VI Groupe et associés | 129 502.00 | 129 502.00 | | 129 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 660.00 | | | 1 360 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 463 048.00 | | | 1 463 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 097.00 | 88 689.00 | 36 408.00 | 125 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 263.00 | 542 842.00 | 525 910.00 | 1 892 263.00 |