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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 417.00 | 582.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 217.00 | 62 649.00 | 72 567.00 | 135 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 838.00 | 24 732.00 | 4 105.00 | 28 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 055.00 | 87 799.00 | 77 256.00 | 165 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BN En cours de production de biens | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 388.00 | 87 799.00 | 126 589.00 | 214 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
DH Report à nouveau | -6 600.00 | | | -6 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634.00 | -6 600.00 | | 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 743.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 111.00 | 17 221.00 | | 17 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 543.00 | 127 485.00 | | 93 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | 6 204.00 | | 2 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 9 741.00 | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 900.00 | 6 066.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 477.00 | 149 498.00 | | 109 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 589.00 | 166 719.00 | | 126 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 037.00 | 55 955.00 | | 48 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 990.00 | | 184 990.00 | 184 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 990.00 | | 184 990.00 | 184 990.00 |
FM Production stockée | | | -10 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743.00 | 2 157.00 | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 2 157.00 | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | 2 157.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 616.00 | 146 806.00 | | 188 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 981.00 | 153 407.00 | | 187 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634.00 | -6 600.00 | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 205.00 | | 850.00 | 164 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 205.00 | | 850.00 | 163 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 851.00 | 22 948.00 | | 64 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 333.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 767.00 | 22 615.00 | | 64 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 544.00 | 32 103.00 | 55 553.00 | 93 544.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 264.00 | 42 824.00 | 55 553.00 | 104 264.00 |