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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 892.00 | 199 204.00 | 130 688.00 | 329 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 651.00 | 20 667.00 | 9 983.00 | 30 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 007.00 | 239 553.00 | 328 454.00 | 568 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
BN En cours de production de biens | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 576.00 | | 235 576.00 | 235 576.00 |
BZ Autres créances | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
CF Disponibilités | 110 332.00 | | 110 332.00 | 110 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 290.00 | | 498 290.00 | 498 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 297.00 | 239 553.00 | 826 744.00 | 1 066 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 811.00 | 19 681.00 | 177 130.00 | 196 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 560.00 | 100 000.00 | | 213 560.00 |
DH Report à nouveau | -260 229.00 | -1 654 352.00 | | -260 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 552.00 | -306 376.00 | | -50 552.00 |
DL TOTAL (I) | -97 221.00 | -1 860 729.00 | | -97 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 069.00 | 318 348.00 | | 177 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 550 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 469.00 | 213 051.00 | | 566 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 251.00 | 54 667.00 | | 39 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 204 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 721.00 | 510.00 | | 3 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 655.00 | 102 052.00 | | 136 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 165.00 | 2 443 580.00 | | 923 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 744.00 | 582 851.00 | | 826 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 165.00 | | | 848 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 406 259.00 | 18 787.00 | 425 046.00 | 406 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 259.00 | 18 787.00 | 425 046.00 | 406 259.00 |
FM Production stockée | | | 18 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | 196 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | -8 774.00 | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 820.00 | -75 940.00 | | -74 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 313.00 | 436 191.00 | | 859 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 865.00 | 742 567.00 | | 909 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 552.00 | -306 376.00 | | -50 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 412.00 | | 199 595.00 | 368 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 811.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 759.00 | | 2 784.00 | 357 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 197.00 | 79 355.00 | | 160 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 197.00 | 59 674.00 | | 160 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 469.00 | 566 469.00 | | 566 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 655.00 | 136 655.00 | | 136 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 576.00 | 235 576.00 | | 235 576.00 |
VB T. V. A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VC Groupe et associés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 726.00 | 101 726.00 | 75 000.00 | 176 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 239.00 | | | 141 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 239.00 | | | 141 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 841.00 | 331 341.00 | 10 500.00 | 341 841.00 |
VW T.V.A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 165.00 | 848 165.00 | 75 000.00 | 923 165.00 |