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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342.00 | 3 421.00 | 920.00 | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 4 255.00 | 1 145.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 316.00 | 7 676.00 | 3 319 640.00 | 3 327 316.00 |
BZ Autres créances | 3 004 539.00 | | 3 004 539.00 | 3 004 539.00 |
CF Disponibilités | 323 925.00 | | 323 925.00 | 323 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 465.00 | | 3 328 465.00 | 3 328 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 781.00 | 7 676.00 | 6 648 105.00 | 6 655 781.00 |
CU Autres participations | 3 317 574.00 | | 3 317 574.00 | 3 317 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 990.00 | | | 3 301 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 199.00 | | | 330 199.00 |
DG Autres réserves | 598 797.00 | | | 598 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 413.00 | | | 378 413.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 399.00 | | | 4 609 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941 200.00 | | | 1 941 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | | | 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 705.00 | | | 2 038 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 648 105.00 | | | 6 648 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 705.00 | | | 2 038 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 664.00 | | 202 664.00 | 202 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 664.00 | | 202 664.00 | 202 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 809.00 | | | -68 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 877.00 | | | 826 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 464.00 | | | 448 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 413.00 | | | 378 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 317.00 | | | 3 327 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 327 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317 574.00 | | | 3 317 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429.00 | 3 248.00 | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | 3 248.00 | | 4 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 757.00 | 91 757.00 | | 91 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925 761.00 | 1 925 761.00 | | 1 925 761.00 |
UX Autres créances clients | 3 004 540.00 | 3 004 540.00 | | 3 004 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 540.00 | 3 004 540.00 | | 3 004 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 705.00 | 2 038 705.00 | | 2 038 705.00 |