| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 110.00 | 18 753.00 | 7 357.00 | 26 110.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383.00 | 1 957.00 | 1 426.00 | 3 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 728.00 | 6 655.00 | 14 073.00 | 20 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 721.00 | 27 365.00 | 30 357.00 | 57 721.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CF Disponibilités | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 981.00 | 27 365.00 | 124 617.00 | 151 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
DH Report à nouveau | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341.00 | 37 626.00 | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 60 202.00 | 58 861.00 | | 60 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 3 850.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 246.00 | 52 228.00 | | 40 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 035.00 | 22 124.00 | | 22 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 415.00 | 78 202.00 | | 64 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 617.00 | 137 063.00 | | 124 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 415.00 | 78 202.00 | | 64 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 094.00 | | 467 094.00 | 467 094.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 094.00 | | 467 094.00 | 467 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 4 034.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 840.00 | 344 516.00 | | 468 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 499.00 | 306 890.00 | | 467 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341.00 | 37 626.00 | | 1 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 188.00 | | 7 533.00 | 50 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 410.00 | | 7 200.00 | 26 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 778.00 | | 333.00 | 23 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 869.00 | 9 496.00 | | 17 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 506.00 | 6 247.00 | | 12 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 363.00 | 3 249.00 | | 5 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 667.00 | 606.00 | | 4 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
ST Autres comptes | 106 559.00 | 71 894.00 | | 106 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 366.00 | 3 000.00 | | 9 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 613.00 | 19 610.00 | | 21 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | 137.00 | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 941.00 | 743.00 | | 4 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 163.00 | 66 935.00 | | 93 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 132.00 | 41 550.00 | | 58 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 146.00 | 94 504.00 | | 148 146.00 |