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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | 722.00 | 585.00 | 1 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 630 037.00 | 722.00 | 629 315.00 | 630 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CF Disponibilités | 205 675.00 | | 205 675.00 | 205 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 463.00 | | 270 463.00 | 270 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 500.00 | 722.00 | 899 778.00 | 900 500.00 |
CU Autres participations | 628 730.00 | | 628 730.00 | 628 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 2 878.00 | | 28 800.00 |
DH Report à nouveau | 236 799.00 | 177 627.00 | | 236 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 785.00 | 113 094.00 | | 95 785.00 |
DL TOTAL (I) | 649 384.00 | 581 599.00 | | 649 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 607.00 | 118 525.00 | | 177 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 016.00 | 39 432.00 | | 61 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 771.00 | 23 548.00 | | 11 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 394.00 | 181 505.00 | | 250 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 778.00 | 763 104.00 | | 899 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 583.00 | 92 641.00 | | 122 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 355.00 | | 180 355.00 | 180 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 355.00 | | 180 355.00 | 180 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 132.00 | 18 479.00 | | 22 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 641.00 | 228 362.00 | | 207 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 856.00 | 115 268.00 | | 111 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 785.00 | 113 094.00 | | 95 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 613.00 | | | 502 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 037.00 | | | 630 037.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 730.00 | | | 628 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 306.00 | | | 501 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 607.00 | 49 796.00 | 127 811.00 | 177 607.00 |
VI Groupe et associés | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VW T.V.A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 394.00 | 122 583.00 | 127 811.00 | 250 394.00 |