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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 026.00 | 989.00 | 2 038.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 459.00 | 989.00 | 457 470.00 | 458 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 580.00 | | 131 580.00 | 131 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 238 452.00 | | 238 452.00 | 238 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 032.00 | | 440 032.00 | 440 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 490.00 | 989.00 | 897 502.00 | 898 490.00 |
CU Autres participations | 455 433.00 | | 455 433.00 | 455 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 100.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 310 504.00 | 124 400.00 | | 310 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 973.00 | 216 004.00 | | 165 973.00 |
DL TOTAL (I) | 641 477.00 | 490 504.00 | | 641 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 314.00 | 258 996.00 | | 197 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 268.00 | 72 357.00 | | 57 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 482.00 | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296.00 | 428.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 025.00 | 333 263.00 | | 256 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 502.00 | 823 767.00 | | 897 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -680.00 | -614.00 | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 000.00 | 227 905.00 | | 175 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 027.00 | 11 901.00 | | 9 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 973.00 | 216 004.00 | | 165 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 605.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 605.00 | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 314.00 | 62 188.00 | 135 126.00 | 197 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 580.00 | 131 580.00 | | 131 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 580.00 | 131 580.00 | | 131 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 025.00 | 120 899.00 | 135 126.00 | 256 025.00 |