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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 667.00 | 4 949.00 | 29 718.00 | 34 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 121.00 | 481.00 | 13 640.00 | 14 121.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 887.00 | 5 430.00 | 342 457.00 | 347 887.00 |
BT Marchandises | 96 682.00 | | 96 682.00 | 96 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BZ Autres créances | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CF Disponibilités | 194 030.00 | | 194 030.00 | 194 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 365.00 | | 330 365.00 | 330 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 252.00 | 5 430.00 | 672 822.00 | 678 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
DL TOTAL (I) | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 666.00 | | | 378 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 347.00 | | | 624 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 822.00 | | | 672 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 690.00 | | | 302 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 348 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 347 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 615.00 | 56 958.00 | 238 327.00 | 378 615.00 |
VI Groupe et associés | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 273.00 | 39 173.00 | 1 100.00 | 40 273.00 |
VW T.V.A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 347.00 | 302 690.00 | 238 327.00 | 624 347.00 |