| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 951.00 | | 237 951.00 | 237 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 962.00 | 120 960.00 | 47 002.00 | 167 962.00 |
AP Constructions | 3 951 074.00 | 2 984 631.00 | 966 443.00 | 3 951 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 395.00 | 871 738.00 | 726 657.00 | 1 598 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 166.00 | 1 233 690.00 | 473 476.00 | 1 707 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BF Prêts | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 724 611.00 | 5 222 909.00 | 2 501 701.00 | 7 724 611.00 |
BN En cours de production de biens | 525 749.00 | | 525 749.00 | 525 749.00 |
BT Marchandises | 28 926 747.00 | 4 514 795.00 | 24 411 952.00 | 28 926 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 678 112.00 | 233 068.00 | 7 445 043.00 | 7 678 112.00 |
BZ Autres créances | 816 000.00 | 1 924.00 | 814 077.00 | 816 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CF Disponibilités | 455 131.00 | | 455 131.00 | 455 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 757.00 | | 213 757.00 | 213 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 690 605.00 | 4 749 787.00 | 33 940 818.00 | 38 690 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 415 215.00 | 9 972 696.00 | 36 442 519.00 | 46 415 215.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 11 890.00 | 3 110.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 176.00 | 126 176.00 | | 126 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 490 556.00 | 6 987 988.00 | | 7 490 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 599.00 | 713 067.00 | | 463 599.00 |
DL TOTAL (I) | 9 730 331.00 | 9 477 232.00 | | 9 730 331.00 |
DP Provisions pour risques | 643 451.00 | 490 449.00 | | 643 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 158.00 | 490 449.00 | | 682 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 726 809.00 | 2 156 976.00 | | 4 726 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 729.00 | 1 864 552.00 | | 2 111 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758 736.00 | 846 959.00 | | 1 758 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 748 696.00 | 10 270 673.00 | | 10 748 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 885 196.00 | 2 119 414.00 | | 2 885 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 002.00 | 413 614.00 | | 431 002.00 |
EA Autres dettes | 3 328 459.00 | 2 142 761.00 | | 3 328 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 403.00 | 59 104.00 | | 39 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 030 030.00 | 19 874 054.00 | | 26 030 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 442 519.00 | 29 841 735.00 | | 36 442 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 963 025.00 | 18 924 533.00 | | 24 963 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 976 960.00 | 516 749.00 | | 2 976 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 869 846.00 | 415 837.00 | 56 285 683.00 | 55 869 846.00 |
FD Production vendue biens | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
FG Production vendue services | 5 472 138.00 | | 5 472 138.00 | 5 472 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 412 345.00 | 415 837.00 | 61 828 182.00 | 61 412 345.00 |
FM Production stockée | | | 189 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 936 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 106 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 422 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 347 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 115 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 514 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 749 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 451.00 | |
GE Autres charges | | | 80 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 628 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 398 441.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 425.00 | 36 885.00 | | 32 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 496.00 | 1 020 809.00 | | 547 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 921.00 | 1 057 694.00 | | 579 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 734.00 | 938.00 | | 9 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 378.00 | 564 801.00 | | 408 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 111.00 | 565 740.00 | | 418 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 810.00 | 491 954.00 | | 161 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 576.00 | 212 136.00 | | 109 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 706 935.00 | 59 105 284.00 | | 67 706 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 243 336.00 | 58 392 216.00 | | 67 243 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 599.00 | 713 067.00 | | 463 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 055.00 | 487 139.00 | | 245 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 658 952.00 | | 571 609.00 | 7 658 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 745.00 | 47 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 505.00 | 504 445.00 | 7 724 611.00 | 1 505.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 490 700.00 | 7 256 635.00 | 1 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 078.00 | | 48 836.00 | 357 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 242 023.00 | | 506 817.00 | 7 242 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 851.00 | | 15 956.00 | 44 851.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809 139.00 | 509 837.00 | 96 067.00 | 4 809 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 890.00 | 5 000.00 | | 6 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 685.00 | 26 275.00 | | 94 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707 564.00 | 478 562.00 | 96 067.00 | 4 707 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 449.00 | 627 158.00 | 435 449.00 | 490 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 114 204.00 | 4 514 795.00 | 4 114 204.00 | 4 114 204.00 |
6T Sur comptes clients | 152 179.00 | 233 068.00 | 152 179.00 | 152 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 329.00 | 1 924.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 268 712.00 | 4 749 787.00 | 4 268 712.00 | 4 268 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 759 161.00 | 5 376 945.00 | 4 704 161.00 | 4 759 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 338 238.00 | 4 704 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 748 696.00 | 10 748 696.00 | | 10 748 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360 195.00 | 1 360 195.00 | | 1 360 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 493.00 | 925 493.00 | | 925 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 432.00 | 148 432.00 | | 148 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 002.00 | 431 002.00 | | 431 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328 459.00 | 3 328 459.00 | | 3 328 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
UP Prêts | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
UX Autres créances clients | 7 279 908.00 | 7 279 908.00 | | 7 279 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 203.00 | 398 203.00 | | 398 203.00 |
VB T. V. A. | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 982 093.00 | 2 982 093.00 | | 2 982 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 716.00 | 677 711.00 | 1 048 694.00 | 1 744 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 111 729.00 | 2 111 729.00 | | 2 111 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 891.00 | | | 890 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 374.00 | | | 784 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 359.00 | 257 359.00 | | 257 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 556.00 | 790 556.00 | | 790 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 757.00 | 213 757.00 | | 213 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 744 441.00 | 8 744 441.00 | | 8 744 441.00 |
VW T.V.A. | 193 717.00 | 193 717.00 | | 193 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 271 294.00 | 23 204 289.00 | 1 048 694.00 | 24 271 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411 087.00 | 439 911.00 | | 411 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 801.00 | 70 208.00 | | 108 801.00 |
ST Autres comptes | 2 566 900.00 | 2 781 020.00 | | 2 566 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 158 353.00 | 1 033 864.00 | | 1 158 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 186.00 | 400 400.00 | | 76 186.00 |
YT Sous‐traitance | 202 868.00 | 151 761.00 | | 202 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 281.00 | 38 514.00 | | 77 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110 181.00 | 66 132.00 | | 110 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 240 687.00 | 196 453.00 | | 240 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 651 774.00 | 636 364.00 | | 651 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 288 326.00 | 10 266 807.00 | | 12 288 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 945 757.00 | 8 875 717.00 | | 10 945 757.00 |
ZE Dividendes | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 224 386.00 | 4 141 498.00 | | 4 224 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |