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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 215 000.00 | 46 921.00 | 168 079.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 588.00 | 21 130.00 | 458.00 | 21 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 255.00 | 263 022.00 | 233.00 | 263 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 427.00 | 331 573.00 | 968 854.00 | 1 300 427.00 |
BT Marchandises | 115 585.00 | | 115 585.00 | 115 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 185 949.00 | | 185 949.00 | 185 949.00 |
CF Disponibilités | 356 338.00 | | 356 338.00 | 356 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 901.00 | | 691 901.00 | 691 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 328.00 | 331 573.00 | 1 660 755.00 | 1 992 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 047.00 | 922 801.00 | | 1 017 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002.00 | 94 246.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 048.00 | 1 061 047.00 | | 1 062 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 44 517.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 5 061.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 431.00 | 311 115.00 | | 206 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 530.00 | 64 713.00 | | 91 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 707.00 | 425 405.00 | | 598 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 755.00 | 1 486 452.00 | | 1 660 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 707.00 | 380 983.00 | | 298 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 444.00 | | | 1 303 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017.00 | 1 300 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 017.00 | 499 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 500.00 | | | 800 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 859.00 | | | 502 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 827.00 | 8 763.00 | 3 017.00 | 325 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 327.00 | 8 763.00 | 3 017.00 | 325 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 431.00 | 206 431.00 | | 206 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 185 949.00 | 185 949.00 | | 185 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 978.00 | 219 978.00 | | 219 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 707.00 | 298 707.00 | 300 000.00 | 598 707.00 |