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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 720.00 | 16 274.00 | 6 447.00 | 22 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 411.00 | 110 691.00 | 188 720.00 | 299 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 451.00 | 174 807.00 | 213 644.00 | 388 451.00 |
BT Marchandises | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 805.00 | | 73 805.00 | 73 805.00 |
BZ Autres créances | 143 248.00 | | 143 248.00 | 143 248.00 |
CF Disponibilités | 347 716.00 | | 347 716.00 | 347 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 766.00 | | 663 766.00 | 663 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 218.00 | 174 807.00 | 877 411.00 | 1 052 218.00 |
CU Autres participations | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 190 068.00 | 123 774.00 | | 190 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 757.00 | 296 294.00 | | 245 757.00 |
DL TOTAL (I) | 451 447.00 | 435 690.00 | | 451 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 141.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 141.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 077.00 | 148 439.00 | | 145 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 566.00 | 142 815.00 | | 181 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 245.00 | 57 975.00 | | 70 245.00 |
EA Autres dettes | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 963.00 | 349 228.00 | | 425 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 411.00 | 844 059.00 | | 877 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 120.00 | 223 227.00 | | 315 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 334.00 | | 1 394 334.00 | 1 394 334.00 |
FG Production vendue services | 9 750.00 | 1 186.00 | 10 936.00 | 9 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 084.00 | 1 186.00 | 1 405 269.00 | 1 404 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 333.00 | |
GE Autres charges | | | 58 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523.00 | 1 371.00 | | 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 985.00 | 59 313.00 | | 57 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 76.00 | | 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 379.00 | 76.00 | | 59 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 859.00 | 547.00 | | 31 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 859.00 | 547.00 | | 31 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 520.00 | -471.00 | | 27 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 423.00 | 106 858.00 | | 88 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 076.00 | 1 432 032.00 | | 1 466 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 319.00 | 1 135 739.00 | | 1 220 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 757.00 | 296 294.00 | | 245 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 312.00 | 35 333.00 | 14 837.00 | 154 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 664.00 | 35 333.00 | 14 838.00 | 118 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 566.00 | 181 566.00 | | 181 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 077.00 | 34 234.00 | 110 843.00 | 145 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 598.00 | 252 598.00 | | 252 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 749.00 | 252 598.00 | 15 151.00 | 267 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 963.00 | 315 120.00 | 110 843.00 | 425 963.00 |