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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 473.00 | 111 471.00 | 7 002.00 | 118 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 850.00 | 118 374.00 | 25 476.00 | 143 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 392.00 | 12 088.00 | 196 304.00 | 208 392.00 |
BZ Autres créances | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 870.00 | | 185 870.00 | 185 870.00 |
CF Disponibilités | 514 402.00 | | 514 402.00 | 514 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 801.00 | 12 088.00 | 903 713.00 | 915 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 652.00 | 130 462.00 | 929 189.00 | 1 059 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DG Autres réserves | 278 738.00 | | | 278 738.00 |
DH Report à nouveau | 175 283.00 | | | 175 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
DL TOTAL (I) | 638 214.00 | | | 638 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 179.00 | | | 177 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 974.00 | | | 290 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 189.00 | | | 929 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 724.00 | | | 282 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 488.00 | 24 523.00 | 643 011.00 | 618 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 488.00 | 24 523.00 | 643 011.00 | 618 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 225.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 374.00 | | | 666 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 098.00 | | | 542 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 857.00 | | | 153 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 006.00 | 143 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 006.00 | 118 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 480.00 | | | 128 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 664.00 | 12 716.00 | 10 006.00 | 115 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 761.00 | 12 716.00 | 10 006.00 | 108 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 529.00 | 11 225.00 | 1 666.00 | 2 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 529.00 | 11 225.00 | 1 666.00 | 2 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529.00 | 11 225.00 | 1 666.00 | 2 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 225.00 | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 192 145.00 | 192 145.00 | | 192 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 177 179.00 | 177 179.00 | | 177 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 732.00 | 214 389.00 | 3 343.00 | 217 732.00 |
VW T.V.A. | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 724.00 | 282 724.00 | | 282 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
ST Autres comptes | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
YT Sous‐traitance | 146 275.00 | | | 146 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 697.00 | | | 123 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 991.00 | | | 218 991.00 |