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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 710.00 | 7 077.00 | 16 633.00 | 23 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 007.00 | 49 403.00 | 11 604.00 | 61 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 958.00 | 21 461.00 | 2 498.00 | 23 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 675.00 | 77 940.00 | 30 735.00 | 108 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 476.00 | | 352 476.00 | 352 476.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 443 153.00 | | 443 153.00 | 443 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 146.00 | | 813 146.00 | 813 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 821.00 | 77 940.00 | 843 881.00 | 921 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 387 635.00 | 377 570.00 | | 387 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 871.00 | 101 865.00 | | 120 871.00 |
DL TOTAL (I) | 517 059.00 | 487 988.00 | | 517 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 719.00 | 13 117.00 | | 21 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 924.00 | 4 661.00 | | 16 924.00 |
EA Autres dettes | 286 950.00 | 181 702.00 | | 286 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 823.00 | 200 932.00 | | 326 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 881.00 | 688 920.00 | | 843 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 823.00 | 200 932.00 | | 326 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 600.00 | 60 315.00 | 285 915.00 | 225 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 600.00 | 60 315.00 | 285 915.00 | 225 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 122.00 | 32 732.00 | | 40 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 918.00 | 268 258.00 | | 285 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 047.00 | 166 393.00 | | 165 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 871.00 | 101 865.00 | | 120 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 328.00 | | 10 497.00 | 104 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 108 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 84 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 618.00 | | 10 497.00 | 80 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 320.00 | 7 770.00 | 6 150.00 | 76 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 3 317.00 | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 560.00 | 4 453.00 | 6 150.00 | 72 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 950.00 | 286 950.00 | | 286 950.00 |
UX Autres créances clients | 352 476.00 | 352 476.00 | | 352 476.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 329.00 | 368 329.00 | | 368 329.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 823.00 | 326 823.00 | | 326 823.00 |