| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 493.00 | 19 764.00 | 11 728.00 | 31 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 127.00 | 10 755.00 | 3 371.00 | 14 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 919.00 | 55 320.00 | 19 598.00 | 74 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 794.00 | 2 336.00 | 18 458.00 | 20 794.00 |
BZ Autres créances | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 082.00 | 2 336.00 | 81 746.00 | 84 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 001.00 | 57 656.00 | 101 347.00 | 159 001.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
DH Report à nouveau | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 502.00 | | | -7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 347.00 | | | 101 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 048.00 | | 261 048.00 | 261 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 048.00 | | 261 048.00 | 261 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 828.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -184.00 | | | -184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 509.00 | | | 262 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 012.00 | | | 270 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 502.00 | | | -7 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 919.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 320.00 | 11 028.00 | | 55 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 764.00 | 9 530.00 | | 43 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 755.00 | 1 497.00 | | 10 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 125.00 | 39 966.00 | 4 158.00 | 44 125.00 |
VW T.V.A. | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 456.00 | 56 029.00 | | 61 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
ST Autres comptes | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 442.00 | | | 143 442.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |