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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
AN Terrains | 152 037.00 | | 152 037.00 | 152 037.00 |
AP Constructions | 357 285.00 | 279 163.00 | 78 122.00 | 357 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 312.00 | 416 244.00 | 25 068.00 | 441 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 553.00 | 200 246.00 | 18 308.00 | 218 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 240.00 | 907 099.00 | 303 142.00 | 1 210 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 198.00 | 254 249.00 | 1 621 949.00 | 1 876 198.00 |
BZ Autres créances | 74 733.00 | | 74 733.00 | 74 733.00 |
CF Disponibilités | 98 924.00 | | 98 924.00 | 98 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 380.00 | 254 249.00 | 1 863 131.00 | 2 117 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 620.00 | 1 161 348.00 | 2 166 272.00 | 3 327 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 363 450.00 | | | 363 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 743.00 | | | -118 743.00 |
DL TOTAL (I) | 262 307.00 | | | 262 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 482.00 | | | 509 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
EA Autres dettes | 1 303 822.00 | | | 1 303 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 965.00 | | | 1 903 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 272.00 | | | 2 166 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 965.00 | | | 1 903 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
FD Production vendue biens | 2 054 130.00 | | 2 054 130.00 | 2 054 130.00 |
FG Production vendue services | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 813.00 | | 2 142 813.00 | 2 142 813.00 |
FM Production stockée | | | -7 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 170.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 704.00 | | | 200 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 204.00 | | | 202 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 758.00 | | | 163 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 399.00 | | | 2 349 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 142.00 | | | 2 468 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 743.00 | | | -118 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 174.00 | 59 170.00 | 245.00 | 848 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 721.00 | 1 725.00 | | 9 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 453.00 | 57 445.00 | 245.00 | 838 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 482.00 | 509 482.00 | | 509 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 460.00 | 81 043.00 | | 77 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 822.00 | 1 303 822.00 | | 1 303 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969 129.00 | 1 969 129.00 | | 1 969 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 736.00 | 1 969 129.00 | 29 607.00 | 1 998 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 764.00 | 1 894 347.00 | | 1 890 764.00 |