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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 984.00 | 39 911.00 | 3 073.00 | 42 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 323.00 | 184 372.00 | 82 952.00 | 267 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 461.00 | 225 477.00 | 151 984.00 | 377 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 862.00 | | 444 862.00 | 444 862.00 |
BZ Autres créances | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
CF Disponibilités | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 183.00 | | 499 183.00 | 499 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 644.00 | 225 477.00 | 651 167.00 | 876 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 199.00 | | | 181 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
DL TOTAL (I) | 272 770.00 | | | 272 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 955.00 | | | 155 955.00 |
EA Autres dettes | 117 488.00 | | | 117 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 396.00 | | | 378 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 167.00 | | | 651 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 396.00 | | | 378 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 301.00 | | 779 301.00 | 779 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 301.00 | | 779 301.00 | 779 301.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 736.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051.00 | | | -2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 308.00 | | | 779 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 736.00 | | | 720 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 012.00 | | 65 449.00 | 312 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 859.00 | | 65 449.00 | 244 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 366.00 | 15 375.00 | | 192 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 172.00 | 15 375.00 | | 191 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 459.00 | 106 459.00 | | 106 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
UX Autres créances clients | 444 862.00 | 444 862.00 | | 444 862.00 |
VB T. V. A. | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 023.00 | 489 176.00 | 27 847.00 | 517 023.00 |
VW T.V.A. | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 396.00 | 378 396.00 | | 378 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
ST Autres comptes | 389 853.00 | | | 389 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 294 076.00 | | | 294 076.00 |
YT Sous‐traitance | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 124.00 | | | 470 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |