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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 727.00 | 165 575.00 | 99 152.00 | 264 727.00 |
040 Immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 625.00 | 165 575.00 | 100 049.00 | 265 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 626.00 | | 129 626.00 | 129 626.00 |
072 Créances – Autres | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
084 Disponibilités | 167 254.00 | | 167 254.00 | 167 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 434.00 | | 388 434.00 | 388 434.00 |
110 Total général Actif | 654 059.00 | 165 575.00 | 488 484.00 | 654 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 601.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 304.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 002.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 074.00 | | | 82 074.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 793.00 | | | 219 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -21 470.00 | | | -21 470.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21 470.00 | | | -21 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 034.00 | | | 144 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 567.00 | | | 42 567.00 |