| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 396.00 | 354.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 221.00 | 5 037.00 | 184.00 | 5 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 388.00 | 940 459.00 | 263 929.00 | 1 204 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 060.00 | 945 892.00 | 265 167.00 | 1 211 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BZ Autres créances | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CF Disponibilités | 171 718.00 | | 171 718.00 | 171 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 219.00 | | 233 219.00 | 233 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 279.00 | 945 892.00 | 498 387.00 | 1 444 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DG Autres réserves | 122 296.00 | 122 295.00 | | 122 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 671.00 | 4 842.00 | | 37 671.00 |
DL TOTAL (I) | 186 125.00 | 153 296.00 | | 186 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 397.00 | 64 993.00 | | 118 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 921.00 | 46 385.00 | | 14 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 922.00 | 16 775.00 | | 27 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 472.00 | 83 335.00 | | 75 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EA Autres dettes | 58 871.00 | 42 358.00 | | 58 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 563.00 | 12 019.00 | | 14 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 262.00 | 265 865.00 | | 312 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 387.00 | 419 161.00 | | 498 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 098.00 | 252 355.00 | | 231 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 329.00 | | 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 260.00 | 114 473.00 | 146 840.00 | 978 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 250.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 114.00 | 114 223.00 | 146 840.00 | 978 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 986.00 | 36 823.00 | 81 163.00 | 117 986.00 |
VI Groupe et associés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
VP Divers | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 202.00 | 61 502.00 | 700.00 | 62 202.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 262.00 | 231 098.00 | 81 163.00 | 312 262.00 |