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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AP Constructions | 281 234.00 | 218 853.00 | 62 381.00 | 281 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 873.00 | 142 811.00 | 11 062.00 | 153 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 656.00 | 39 061.00 | 13 595.00 | 52 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 871.00 | | 111 871.00 | 111 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 923.00 | 403 949.00 | 217 974.00 | 621 923.00 |
BT Marchandises | 194 374.00 | | 194 374.00 | 194 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BZ Autres créances | 98 723.00 | | 98 723.00 | 98 723.00 |
CF Disponibilités | 903 070.00 | | 903 070.00 | 903 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 929.00 | | 1 223 929.00 | 1 223 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 852.00 | 403 949.00 | 1 441 903.00 | 1 845 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 113 763.00 | | | 113 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 742.00 | | | 258 742.00 |
DL TOTAL (I) | 403 031.00 | | | 403 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 196.00 | | | 615 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 518.00 | | | 297 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 111.00 | | | 126 111.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 872.00 | | | 1 038 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 903.00 | | | 1 441 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 872.00 | | | 1 038 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 972.00 | | 14 657.00 | 712 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 130 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 706.00 | 621 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 706.00 | 487 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 201.00 | | 9 269.00 | 484 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 547.00 | | 5 388.00 | 225 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 507.00 | 44 148.00 | 5 706.00 | 365 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 94.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 377.00 | 44 054.00 | 5 706.00 | 362 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 518.00 | 297 518.00 | | 297 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
UX Autres créances clients | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VB T. V. A. | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VC Groupe et associés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VI Groupe et associés | 615 196.00 | 615 196.00 | | 615 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 712.00 | 119 647.00 | 19 064.00 | 138 712.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 872.00 | 1 038 872.00 | | 1 038 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 815.00 | | | 221 815.00 |
ST Autres comptes | 171 398.00 | | | 171 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 829.00 | | | 109 829.00 |
YT Sous‐traitance | 91.00 | | | 91.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 687.00 | | | 335 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 359.00 | | | 358 359.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 134.00 | | | 504 134.00 |