| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 685.00 | 422.00 | 4 263.00 | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AP Constructions | 102 664.00 | 59 135.00 | 43 529.00 | 102 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 519.00 | 2 525.00 | 27 994.00 | 30 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 983.00 | 129 731.00 | 136 252.00 | 265 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 596.00 | 196 682.00 | 281 914.00 | 478 596.00 |
BT Marchandises | 3 555 414.00 | 2 600.00 | 3 552 814.00 | 3 555 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 027.00 | | 198 027.00 | 198 027.00 |
BZ Autres créances | 287 594.00 | 6 952.00 | 280 641.00 | 287 594.00 |
CF Disponibilités | 546 979.00 | | 546 979.00 | 546 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 545.00 | | 279 545.00 | 279 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 559.00 | 9 552.00 | 4 864 007.00 | 4 873 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 155.00 | 206 234.00 | 5 145 921.00 | 5 352 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 487 266.00 | 556 926.00 | | 487 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 492.00 | 30 341.00 | | 138 492.00 |
DL TOTAL (I) | 719 259.00 | 680 766.00 | | 719 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 709.00 | 37 330.00 | | 1 199 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 468.00 | 82 065.00 | | 121 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 460.00 | 2 032 561.00 | | 2 462 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 167.00 | 115 616.00 | | 474 167.00 |
EA Autres dettes | 98 122.00 | 670.00 | | 98 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 662.00 | 2 268 242.00 | | 4 426 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 921.00 | 2 949 009.00 | | 5 145 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 338.00 | 2 186 177.00 | | 3 136 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 196 453.00 | | 8 196 453.00 | 8 196 453.00 |
FG Production vendue services | 179 934.00 | | 179 934.00 | 179 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 376 387.00 | | 8 376 387.00 | 8 376 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 395 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 253 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 189 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 150 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | 1 276.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 539.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 618.00 | 54 539.00 | | 37 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 618.00 | | | -37 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 355.00 | 5 220.00 | | 56 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 423 482.00 | 6 161 261.00 | | 8 423 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 284 990.00 | 6 130 921.00 | | 8 284 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 492.00 | 30 341.00 | | 138 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 321.00 | | 283 811.00 | 254 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 685.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 539.00 | 12 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 535.00 | 478 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 996.00 | 399 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 053.00 | | 52 500.00 | 10 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 964.00 | | 160 199.00 | 243 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 66 427.00 | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 330.00 | 34 352.00 | | 162 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 422.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 460.00 | 33 931.00 | | 157 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | 11 569.00 | 9 569.00 | 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 357.00 | 404.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 18 926.00 | 9 973.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 9 373.00 | 9 973.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 460.00 | 2 462 460.00 | | 2 462 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UX Autres créances clients | 198 027.00 | 198 027.00 | | 198 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VB T. V. A. | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 709.00 | 30 853.00 | 1 168 856.00 | 1 199 709.00 |
VI Groupe et associés | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 173 133.00 | | | 1 173 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 576.00 | 227 576.00 | | 227 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 545.00 | 279 545.00 | | 279 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 054.00 | 777 054.00 | | 777 054.00 |
VW T.V.A. | 334 379.00 | 334 379.00 | | 334 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 194.00 | 3 136 338.00 | 1 168 856.00 | 4 305 194.00 |