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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 856.00 | 17 595.00 | 3 261.00 | 20 856.00 |
AH Fonds commercial | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 080.00 | 22 783.00 | 1 296.00 | 24 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 487.00 | 179 011.00 | 56 477.00 | 235 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 957.00 | 219 389.00 | 92 568.00 | 311 957.00 |
BT Marchandises | 621 815.00 | | 621 815.00 | 621 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 622.00 | | 539 622.00 | 539 622.00 |
BZ Autres créances | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
CF Disponibilités | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 036.00 | | 1 229 036.00 | 1 229 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 993.00 | 219 389.00 | 1 321 604.00 | 1 540 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 153.00 | 1 505.00 | | 2 153.00 |
DG Autres réserves | 15 826.00 | 3 506.00 | | 15 826.00 |
DH Report à nouveau | 114 603.00 | 114 603.00 | | 114 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 049.00 | 12 968.00 | | 73 049.00 |
DL TOTAL (I) | 282 832.00 | 209 782.00 | | 282 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 463.00 | 163 606.00 | | 126 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 371.00 | 535 910.00 | | 509 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 113.00 | 121 396.00 | | 151 113.00 |
EA Autres dettes | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 773.00 | 820 912.00 | | 1 038 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 604.00 | 1 030 694.00 | | 1 321 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 458.00 | 789 003.00 | | 1 002 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 789.00 | 117 574.00 | | 72 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 489.00 | | 28 468.00 | 283 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 230.00 | | 930.00 | 49 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 029.00 | | 27 538.00 | 232 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 556.00 | 17 833.00 | | 201 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 957.00 | 638.00 | | 16 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 599.00 | 17 195.00 | | 184 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 371.00 | 509 371.00 | | 509 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 941.00 | 119 941.00 | | 119 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 526.00 | 110 526.00 | | 110 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 539 622.00 | 539 622.00 | | 539 622.00 |
VB T. V. A. | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 463.00 | 90 148.00 | 36 315.00 | 126 463.00 |
VI Groupe et associés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 034.00 | 589 804.00 | 2 230.00 | 592 034.00 |
VW T.V.A. | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 773.00 | 1 002 458.00 | 36 315.00 | 1 038 773.00 |