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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 2 696.00 | 3 333.00 | 6 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 002.00 | | 73 002.00 | 73 002.00 |
AP Constructions | 35 254.00 | 33 773.00 | 1 481.00 | 35 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 599.00 | 126 060.00 | 121 539.00 | 247 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 444.00 | 162 529.00 | 357 914.00 | 520 444.00 |
BT Marchandises | 110 064.00 | | 110 064.00 | 110 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 157.00 | 102 423.00 | 1 005 734.00 | 1 108 157.00 |
BZ Autres créances | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
CF Disponibilités | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 681.00 | 102 423.00 | 1 244 258.00 | 1 346 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 125.00 | 264 952.00 | 1 602 173.00 | 1 867 125.00 |
CU Autres participations | 151 794.00 | | 151 794.00 | 151 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -168 538.00 | | | -168 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DG Autres réserves | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 655.00 | | | 82 655.00 |
DL TOTAL (I) | 457 324.00 | | | 457 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 420.00 | | | 252 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 861.00 | | | 475 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 542.00 | | | 279 542.00 |
EA Autres dettes | 91 802.00 | | | 91 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 848.00 | | | 1 144 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 173.00 | | | 1 602 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 816.00 | | | 964 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 660.00 | | 2 027 660.00 | 2 027 660.00 |
FD Production vendue biens | -43 339.00 | | -43 339.00 | -43 339.00 |
FG Production vendue services | 1 075 687.00 | | 1 075 687.00 | 1 075 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 009.00 | | 3 060 009.00 | 3 060 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 202.00 | |
GE Autres charges | | | 23 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 416.00 | | | -7 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 980.00 | | | 3 107 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 324.00 | | | 3 025 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 655.00 | | | 82 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 497.00 | 33 202.00 | 5 169.00 | 134 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 800.00 | 33 202.00 | 5 169.00 | 131 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 861.00 | 475 861.00 | | 475 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 542.00 | 279 542.00 | | 279 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 802.00 | 91 802.00 | | 91 802.00 |
UX Autres créances clients | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 420.00 | 67 787.00 | 184 633.00 | 252 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174 541.00 | 1 174 541.00 | | 1 174 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 306.00 | 1 174 541.00 | 6 765.00 | 1 181 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 298.00 | 937 665.00 | 184 633.00 | 1 122 298.00 |