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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 598.00 | 128 598.00 | | 128 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 563.00 | 163 563.00 | 16 000.00 | 179 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
110 Total général Actif | 214 506.00 | 163 563.00 | 50 943.00 | 214 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -332 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -267 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 088.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
222 Production stockée | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
242 Autres charges externes. | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
252 Charges sociales | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26.00 | | | 26.00 |
262 Autres charges | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
294 Charges financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 563.00 | | | 179 563.00 |