| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 437 413.00 | 27 690 009.00 | 3 747 404.00 | 31 437 413.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 323 742.00 | | 1 323 742.00 | 1 323 742.00 |
AN Terrains | 1 157 487.00 | 82 273.00 | 1 075 214.00 | 1 157 487.00 |
AP Constructions | 30 943 081.00 | 24 168 131.00 | 6 774 951.00 | 30 943 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 353 613.00 | 40 779 329.00 | 5 574 284.00 | 46 353 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 645 643.00 | 21 054 814.00 | 2 590 829.00 | 23 645 643.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 423 407.00 | 14 169 239.00 | 27 254 168.00 | 41 423 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 816.00 | 13 710.00 | 67 106.00 | 80 816.00 |
BF Prêts | 2 802 006.00 | | 2 802 006.00 | 2 802 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 551.00 | | 477 551.00 | 477 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 167 876.00 | 128 221 952.00 | 88 945 924.00 | 217 167 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042 032.00 | 119 560.00 | 1 922 472.00 | 2 042 032.00 |
BT Marchandises | 439 581.00 | 385 267.00 | 54 314.00 | 439 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 382 922.00 | 1 304 967.00 | 22 077 955.00 | 23 382 922.00 |
BZ Autres créances | 2 897 864.00 | | 2 897 864.00 | 2 897 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 528 368.00 | | 2 528 368.00 | 2 528 368.00 |
CF Disponibilités | 9 772 888.00 | | 9 772 888.00 | 9 772 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686 491.00 | | 686 491.00 | 686 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 831 546.00 | 1 809 794.00 | 40 021 752.00 | 41 831 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 109 031.00 | 130 031 746.00 | 129 077 285.00 | 259 109 031.00 |
CU Autres participations | 37 380 939.00 | 122 270.00 | 37 258 669.00 | 37 380 939.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 109 610.00 | | 109 610.00 | 109 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 429.00 | 90 192.00 | | 69 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 896 543.00 | 2 896 543.00 | | 2 896 543.00 |
DG Autres réserves | 6 497 758.00 | 6 497 758.00 | | 6 497 758.00 |
DH Report à nouveau | 43 465 260.00 | 30 485 567.00 | | 43 465 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 444 387.00 | 12 979 693.00 | | 6 444 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 142 354.00 | 1 409 356.00 | | 1 142 354.00 |
DK Provisions réglementées | 7 624 327.00 | 7 785 571.00 | | 7 624 327.00 |
DL TOTAL (I) | 68 735 404.00 | 62 740 026.00 | | 68 735 404.00 |
DP Provisions pour risques | 2 410 685.00 | 1 901 719.00 | | 2 410 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 639 007.00 | 538 246.00 | | 639 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 049 692.00 | 2 439 965.00 | | 3 049 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 955 737.00 | 23 249 868.00 | | 15 955 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 299.00 | 294 776.00 | | 196 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113 560.00 | 914 067.00 | | 1 113 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 663 231.00 | 13 189 319.00 | | 13 663 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 747 317.00 | 19 072 902.00 | | 18 747 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238 556.00 | 1 402 434.00 | | 1 238 556.00 |
EA Autres dettes | 4 943 902.00 | 5 673 556.00 | | 4 943 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 433 587.00 | 1 427 410.00 | | 1 433 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 292 188.00 | 65 224 332.00 | | 57 292 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 077 285.00 | 130 404 323.00 | | 129 077 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 323.00 | | 238 323.00 | 238 323.00 |
FD Production vendue biens | 90 551 987.00 | 363.00 | 90 552 350.00 | 90 551 987.00 |
FG Production vendue services | 29 161 272.00 | 167 129.00 | 29 328 401.00 | 29 161 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 951 583.00 | 167 492.00 | 120 119 075.00 | 119 951 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 523 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 202 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 837 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 750 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 508 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 727 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 862 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 761.00 | |
GE Autres charges | | | 438 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 677 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 524 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 989 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 437 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 205 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 754 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 581.00 | 3 891 281.00 | | 43 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359 124.00 | 6 180 579.00 | | 1 359 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 292 993.00 | 3 112 819.00 | | 2 292 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 695 698.00 | 13 184 679.00 | | 3 695 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 058.00 | 258 279.00 | | 633 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215 162.00 | 1 377 478.00 | | 1 215 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640 715.00 | 4 380 562.00 | | 2 640 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488 934.00 | 6 016 320.00 | | 4 488 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793 237.00 | 7 168 359.00 | | -793 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 133.00 | 657 365.00 | | 119 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398 115.00 | 1 833 048.00 | | 1 398 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 359 905.00 | 138 466 687.00 | | 131 359 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 915 518.00 | 125 486 994.00 | | 124 915 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 444 387.00 | 12 979 693.00 | | 6 444 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 718 000.00 | | 10 694 000.00 | 217 718 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 855 000.00 | 82 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 244 000.00 | 217 168 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 229 000.00 | 32 903 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160 000.00 | 102 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 075 000.00 | | 5 058 000.00 | 31 075 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 870 000.00 | | 2 390 000.00 | 101 870 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 773 000.00 | | 3 247 000.00 | 84 773 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 833 000.00 | 4 862 000.00 | 900 000.00 | 109 833 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 742 000.00 | 1 968 000.00 | | 25 742 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 091 000.00 | 2 894 000.00 | 900 000.00 | 84 091 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 048 000.00 | | 3 865 000.00 | 18 048 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 786 000.00 | 1 936 000.00 | 2 098 000.00 | 7 786 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 440 000.00 | 805 000.00 | 195 000.00 | 2 440 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487 000.00 | 30 000.00 | 12 000.00 | 487 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 307 000.00 | 220 000.00 | 222 000.00 | 1 307 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 211 000.00 | 250 000.00 | 5 224 000.00 | 21 211 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 437 000.00 | 2 991 000.00 | 7 517 000.00 | 31 437 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | 234 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 990 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 641 000.00 | 2 217 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 152 000.00 | 5 364 000.00 | 7 566 000.00 | 16 152 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 663 000.00 | 13 663 000.00 | | 13 663 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 175 000.00 | 7 175 000.00 | | 7 175 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 572 000.00 | 11 572 000.00 | | 11 572 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944 000.00 | 4 944 000.00 | | 4 944 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 434 000.00 | 1 434 000.00 | | 1 434 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 423 000.00 | | 41 423 000.00 | 41 423 000.00 |
UP Prêts | 2 802 000.00 | | 2 802 000.00 | 2 802 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
UX Autres créances clients | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 383 000.00 | 22 216 000.00 | 1 167 000.00 | 23 383 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 184 000.00 | 2 184 000.00 | | 2 184 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 670 000.00 | 25 801 000.00 | 45 870 000.00 | 71 670 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 179 000.00 | 45 391 000.00 | 7 566 000.00 | 56 179 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 643.00 | | | 643.00 |