| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 475.00 | 46 262.00 | 24 213.00 | 70 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 121.00 | 43 647.00 | 39 473.00 | 83 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 636.00 | | 64 636.00 | 64 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 387.00 | 103 726.00 | 129 661.00 | 233 387.00 |
BT Marchandises | 3 920 969.00 | 10 238.00 | 3 910 731.00 | 3 920 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 475.00 | 4 831.00 | 1 189 644.00 | 1 194 475.00 |
BZ Autres créances | 895 422.00 | | 895 422.00 | 895 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 4 546 961.00 | | 4 546 961.00 | 4 546 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 584 399.00 | 15 069.00 | 10 569 330.00 | 10 584 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 817 786.00 | 118 795.00 | 10 698 991.00 | 10 817 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 636.00 | | | 64 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 030.00 | 6 692.00 | 1 338.00 | 8 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 075 356.00 | 5 075 356.00 | | 5 075 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 072.00 | 481 277.00 | | 835 072.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992 928.00 | 5 639 133.00 | | 5 992 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | 874.00 | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 793.00 | | | 550 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 095.00 | 1 436 530.00 | | 3 138 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 840.00 | 262 033.00 | | 180 840.00 |
EA Autres dettes | 835 529.00 | 676 912.00 | | 835 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 063.00 | 2 376 348.00 | | 4 706 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 698 991.00 | 8 015 482.00 | | 10 698 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 706 063.00 | 2 376 348.00 | | 4 706 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 874.00 | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 682 394.00 | 361 066.00 | 15 043 460.00 | 14 682 394.00 |
FG Production vendue services | 76 917.00 | 718.00 | 77 635.00 | 76 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 759 312.00 | 361 784.00 | 15 121 095.00 | 14 759 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 233 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 810 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 59 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 794 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 228.00 | 6 424.00 | | 6 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868.00 | 1 000.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 3 956.00 | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 525.00 | 71 200.00 | | 253 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 525.00 | 81 640.00 | | 253 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 657.00 | -77 684.00 | | -252 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 857.00 | 35 803.00 | | 48 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 871.00 | 214 697.00 | | 274 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 253 271.00 | 12 835 387.00 | | 15 253 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 418 200.00 | 12 354 110.00 | | 14 418 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 072.00 | 481 277.00 | | 835 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 222.00 | | 2 949 947.00 | 164 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 878 682.00 | 64 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880 783.00 | 233 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 101.00 | 70 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 969.00 | | 23 606.00 | 48 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 554.00 | | 34 691.00 | 55 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 669.00 | | 2 891 650.00 | 51 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 267.00 | 34 460.00 | | 69 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 015.00 | 2 677.00 | | 4 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 979.00 | 16 284.00 | | 29 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 273.00 | 15 499.00 | | 35 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 538.00 | 2 700.00 | | 7 538.00 |
6T Sur comptes clients | 8 991.00 | | 4 159.00 | 8 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 936.00 | 2 700.00 | 16 566.00 | 28 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 936.00 | 2 700.00 | 16 566.00 | 28 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 4 159.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 095.00 | 3 138 095.00 | | 3 138 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 529.00 | 835 529.00 | | 835 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 677.00 | 1 188 677.00 | | 1 188 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539 920.00 | 539 920.00 | | 539 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 203 822.00 | 203 822.00 | | 203 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 550 793.00 | 550 793.00 | | 550 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 680.00 | 151 680.00 | | 151 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 794.00 | 2 168 794.00 | | 2 168 794.00 |
VW T.V.A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 063.00 | 4 706 063.00 | | 4 706 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |