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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 371.00 | 30 028.00 | 13 343.00 | 43 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 371.00 | 30 028.00 | 25 343.00 | 55 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
072 Créances – Autres | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
084 Disponibilités | 105 959.00 | | 105 959.00 | 105 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 894.00 | | 117 894.00 | 117 894.00 |
110 Total général Actif | 173 266.00 | 30 028.00 | 143 237.00 | 173 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 215.00 | 224 663.00 | | 216 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 364.00 | 224 667.00 | | 219 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 792.00 | 81 516.00 | | 66 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 454.00 | -1 104.00 | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 37 757.00 | 35 431.00 | | 37 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 1 593.00 | | 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 129.00 | 63 106.00 | | 56 129.00 |
252 Charges sociales | 8 753.00 | 9 118.00 | | 8 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 208.00 | 4 189.00 | | 5 208.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 333.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 411.00 | 194 185.00 | | 176 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 953.00 | 30 482.00 | | 42 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 660.00 | 168.00 | | 6 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 4 017.00 | | 5 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 823.00 | 26 296.00 | | 30 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |