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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
AH Fonds commercial | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 824.00 | 123 642.00 | 15 183.00 | 138 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 159.00 | 286 452.00 | 39 707.00 | 326 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 063.00 | 424 774.00 | 130 289.00 | 555 063.00 |
BT Marchandises | 137 702.00 | | 137 702.00 | 137 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 062.00 | 8 703.00 | 328 359.00 | 337 062.00 |
BZ Autres créances | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 610.00 | 8 703.00 | 657 906.00 | 666 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 672.00 | 433 477.00 | 788 195.00 | 1 221 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 73 284.00 | 48 081.00 | | 73 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 462.00 | 25 203.00 | | 51 462.00 |
DL TOTAL (I) | 244 746.00 | 193 284.00 | | 244 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 442.00 | 193 196.00 | | 152 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 927.00 | 60 803.00 | | 22 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 146.00 | 223 333.00 | | 208 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 024.00 | 122 954.00 | | 159 024.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 533.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 449.00 | 600 819.00 | | 543 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 195.00 | 794 103.00 | | 788 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 422.00 | 448 490.00 | | 421 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 294.00 | | 2 769.00 | 552 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 275.00 | | 2 709.00 | 462 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 889.00 | | 60.00 | 3 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 728.00 | 46 046.00 | | 378 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 048.00 | 46 046.00 | | 364 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 146.00 | 208 146.00 | | 208 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 326 860.00 | 326 860.00 | | 326 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VB T. V. A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 329.00 | 30 302.00 | 100 124.00 | 152 329.00 |
VI Groupe et associés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 596.00 | 352 596.00 | | 352 596.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 449.00 | 421 422.00 | 100 124.00 | 543 449.00 |