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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 502.00 | 104 323.00 | 50 179.00 | 154 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 211.00 | 16 802.00 | 46 410.00 | 63 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 695.00 | 123 343.00 | 131 353.00 | 254 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BT Marchandises | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 830.00 | 11 401.00 | 113 430.00 | 124 830.00 |
BZ Autres créances | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
CF Disponibilités | 278 624.00 | | 278 624.00 | 278 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 451.00 | 11 401.00 | 554 050.00 | 565 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 146.00 | 134 743.00 | 685 403.00 | 820 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 134.00 | 191 275.00 | | 203 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 028.00 | 21 858.00 | | 34 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
DL TOTAL (I) | 354 778.00 | 323 134.00 | | 354 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 819.00 | 83 098.00 | | 210 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 234.00 | 56 848.00 | | 55 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 572.00 | 46 410.00 | | 60 572.00 |
EA Autres dettes | | 7 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 625.00 | 193 614.00 | | 330 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 403.00 | 516 747.00 | | 685 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 075.00 | 133 298.00 | | 255 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 007.00 | | 22 963.00 | 237 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344.00 | 7 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 274.00 | 254 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 934.00 | 29 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | 217 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 747.00 | | 22 963.00 | 196 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 497.00 | 20 776.00 | 3 930.00 | 106 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | 428.00 | 1 934.00 | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 773.00 | 20 348.00 | 1 996.00 | 102 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 193.00 | 10 208.00 | | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193.00 | 10 208.00 | | 1 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193.00 | 10 208.00 | | 1 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 819.00 | 135 269.00 | 75 550.00 | 210 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 370.00 | | | 145 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VP Divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 530.00 | 141 530.00 | | 141 530.00 |
VW T.V.A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 625.00 | 255 075.00 | 75 550.00 | 330 625.00 |