| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 786.00 | 28 250.00 | 537.00 | 28 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 158.00 | 30 170.00 | 35 989.00 | 66 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CF Disponibilités | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 284.00 | | 84 284.00 | 84 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 443.00 | 30 170.00 | 120 273.00 | 150 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 268.00 | 28 739.00 | | 33 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 584.00 | 14 529.00 | | 33 584.00 |
DL TOTAL (I) | 75 652.00 | 52 068.00 | | 75 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 120.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 23 957.00 | | 10 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 659.00 | 26 639.00 | | 33 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 621.00 | 50 836.00 | | 44 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 273.00 | 102 905.00 | | 120 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 295 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | 174.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | 156.00 | | 1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 2 316.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 605.00 | 311 505.00 | | 304 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 021.00 | 296 976.00 | | 271 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 584.00 | 14 529.00 | | 33 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 922.00 | 48.00 | 2 800.00 | 32 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 122.00 | 48.00 | | 30 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 797.00 | 18 297.00 | 500.00 | 18 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |