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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 218.00 | 122.00 | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 6 027.00 | 6 473.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 367.00 | 136 701.00 | 87 665.00 | 224 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 328.00 | 145 946.00 | 751 381.00 | 897 328.00 |
BT Marchandises | 185 703.00 | | 185 703.00 | 185 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BZ Autres créances | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CF Disponibilités | 590 955.00 | | 590 955.00 | 590 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 383.00 | | 818 383.00 | 818 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 711.00 | 145 946.00 | 1 569 765.00 | 1 715 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 839.00 | 596 171.00 | | 741 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 555.00 | 145 668.00 | | 148 555.00 |
DL TOTAL (I) | 934 394.00 | 785 839.00 | | 934 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 727.00 | 291 910.00 | | 236 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 858.00 | 170 599.00 | | 171 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 273.00 | 161 168.00 | | 167 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 512.00 | 48 834.00 | | 59 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 370.00 | 672 511.00 | | 635 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 765.00 | 1 458 350.00 | | 1 569 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 008.00 | 436 560.00 | | 456 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 108.00 | | 10 220.00 | 887 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 340.00 | | | 644 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 897.00 | | 8 970.00 | 227 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 871.00 | | 1 250.00 | 14 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 071.00 | 22 875.00 | | 123 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 327.00 | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 180.00 | 22 548.00 | | 120 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 273.00 | 167 273.00 | | 167 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 951.00 | 56 589.00 | 179 363.00 | 235 951.00 |
VI Groupe et associés | 171 858.00 | 171 858.00 | | 171 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 370.00 | 456 008.00 | 179 363.00 | 635 370.00 |