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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 477.00 | 9 307.00 | 2 170.00 | 11 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 516.00 | 20 350.00 | 13 167.00 | 33 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BZ Autres créances | 575 849.00 | 16 040.00 | 559 809.00 | 575 849.00 |
CF Disponibilités | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 926.00 | 16 040.00 | 634 886.00 | 650 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 443.00 | 36 390.00 | 648 053.00 | 684 443.00 |
CU Autres participations | 20 947.00 | 10 000.00 | 10 947.00 | 20 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 521.00 | 140 558.00 | | 148 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 043.00 | 37 964.00 | | 10 043.00 |
DL TOTAL (I) | 180 564.00 | 200 521.00 | | 180 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 278.00 | 587 072.00 | | 457 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 10 498.00 | | 81.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 980.00 | 3 565.00 | | 6 980.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 17 243.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 489.00 | 618 378.00 | | 467 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 053.00 | 818 899.00 | | 648 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 489.00 | 618 378.00 | | 467 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 278.00 | | | 457 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 452 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 452 776.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | -51 342.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 5 687.00 | | 8 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 501.00 | 596 508.00 | | 99 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 458.00 | 558 545.00 | | 89 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 043.00 | 37 964.00 | | 10 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 796.00 | 10 200.00 | 20 996.00 | 10 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 032.00 | 1 318.00 | | 9 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 989.00 | 1 318.00 | | 7 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 428.00 | 460 428.00 | | 460 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 849.00 | 575 849.00 | | 575 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 619.00 | 577 569.00 | 50.00 | 577 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 489.00 | 467 489.00 | | 467 489.00 |