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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 754.00 | 90 127.00 | 14 628.00 | 104 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 772.00 | 61 871.00 | 21 901.00 | 83 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 200.00 | 153 398.00 | 106 802.00 | 260 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 588.00 | | 167 588.00 | 167 588.00 |
BN En cours de production de biens | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
BZ Autres créances | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CF Disponibilités | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 586.00 | | 332 586.00 | 332 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 786.00 | 153 398.00 | 439 388.00 | 592 786.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 390.00 | -241 955.00 | | -169 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 444.00 | 72 564.00 | | -8 444.00 |
DL TOTAL (I) | -47 834.00 | -39 390.00 | | -47 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 196.00 | 80 224.00 | | 70 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 70 081.00 | | 4 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 776.00 | | | 103 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 797.00 | 2 150.00 | | 153 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 064.00 | 9 556.00 | | 29 064.00 |
EA Autres dettes | 109 702.00 | | | 109 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 222.00 | 162 011.00 | | 487 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 388.00 | 122 621.00 | | 439 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 369.00 | | | 225 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 777 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 308.00 | |
FM Production stockée | | | 7 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 310.00 | | | -17 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 285.00 | 137 552.00 | | 793 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 729.00 | 64 988.00 | | 801 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 444.00 | 72 564.00 | | -8 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 516.00 | | 261 689.00 | 123 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 908.00 | 2 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 008.00 | 260 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 68 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 188 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 68 946.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 016.00 | | 2 619.00 | 121 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 566.00 | 11 932.00 | 4 100.00 | 145 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 2 500.00 | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 666.00 | 11 932.00 | 1 600.00 | 141 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 402.00 | 87 782.00 | 2 620.00 | 90 402.00 |