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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 182.00 | 23 098.00 | 4 083.00 | 27 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 911.00 | 28 008.00 | 35 902.00 | 63 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 999.00 | 48 181.00 | 10 817.00 | 58 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 798.00 | 99 289.00 | 134 508.00 | 233 798.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 216.00 | 120 787.00 | 408 428.00 | 529 216.00 |
BZ Autres créances | 114 393.00 | | 114 393.00 | 114 393.00 |
CF Disponibilités | 780 048.00 | | 780 048.00 | 780 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 586.00 | 120 787.00 | 1 320 798.00 | 1 441 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 384.00 | 220 077.00 | 1 455 307.00 | 1 675 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 346.00 | 350 744.00 | | 603 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 940.00 | 252 601.00 | | 184 940.00 |
DL TOTAL (I) | 799 286.00 | 614 346.00 | | 799 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 801.00 | 2 813.00 | | 3 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 436.00 | 9 940.00 | | 10 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 766.00 | 15 151.00 | | 70 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 782.00 | 269 298.00 | | 392 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 394.00 | 464 776.00 | | 170 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 23 448.00 | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 188.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 020.00 | 786 616.00 | | 656 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 307.00 | 1 400 963.00 | | 1 455 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679.00 | 2 729.00 | | 3 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 325.00 | | 6 473.00 | 227 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 650.00 | | 6 260.00 | 116 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 399.00 | | 213.00 | 79 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 038.00 | 20 251.00 | | 79 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 712.00 | 1 387.00 | | 21 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 326.00 | 18 864.00 | | 57 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 782.00 | 392 782.00 | | 392 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
UX Autres créances clients | 365 932.00 | 365 932.00 | | 365 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 285.00 | 163 285.00 | | 163 285.00 |
VB T. V. A. | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VI Groupe et associés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 590.00 | 661 538.00 | 16 053.00 | 677 590.00 |
VW T.V.A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 021.00 | 656 021.00 | | 656 021.00 |