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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 587 032.00 | | 24 587 032.00 | 24 587 032.00 |
BZ Autres créances | 34 348 579.00 | | 34 348 579.00 | 34 348 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 935 611.00 | | 58 935 611.00 | 58 935 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 935 611.00 | | 58 935 611.00 | 58 935 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 460 934.00 | | | 3 460 934.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 386.00 | | | 1 600 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 478.00 | | | 1 095 478.00 |
DL TOTAL (I) | 7 260 358.00 | | | 7 260 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 117 033.00 | | | 11 117 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
EA Autres dettes | 40 463 445.00 | | | 40 463 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 675 254.00 | | | 51 675 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 935 612.00 | | | 58 935 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 675 254.00 | | | 51 675 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 517.00 | 639 739.00 | 893 255.00 | 253 517.00 |
FG Production vendue services | 4 951 497.00 | 76 019.00 | 5 027 516.00 | 4 951 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 205 013.00 | 715 758.00 | 5 920 771.00 | 5 205 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 920 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 172.00 | |
GE Autres charges | | | 10 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 739.00 | | | 507 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 543.00 | | | 5 921 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 064.00 | | | 4 826 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 478.00 | | | 1 095 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
UX Autres créances clients | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |