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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
040 Immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 823 310.00 | 23 310.00 | 800 000.00 | 823 310.00 |
072 Créances – Autres | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
084 Disponibilités | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
110 Total général Actif | 851 687.00 | 23 310.00 | 828 377.00 | 851 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | 431 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 722 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 396.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 105 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 039.00 | 2 628.00 | | 5 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 039.00 | 2 628.00 | | 5 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 039.00 | -2 628.00 | | -5 039.00 |
280 Produits financiers | 143 000.00 | 80 000.00 | | 143 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 960.00 | 77 372.00 | | 137 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 823 310.00 | | | 823 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 353.00 | | | 353.00 |