| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 582.00 | 29 469.00 | 8 113.00 | 37 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 650.00 | 27 645.00 | 24 004.00 | 51 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 785.00 | 57 114.00 | 166 670.00 | 223 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CF Disponibilités | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 681.00 | 57 114.00 | 225 566.00 | 282 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 751.00 | 3 146.00 | | 12 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 702.00 | 9 605.00 | | 27 702.00 |
DL TOTAL (I) | 55 853.00 | 28 151.00 | | 55 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 543.00 | 90 082.00 | | 73 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 214.00 | 1 200.00 | | 38 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 668.00 | 42 472.00 | | 47 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 288.00 | 10 578.00 | | 10 288.00 |
EA Autres dettes | | 99 251.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 714.00 | 253 083.00 | | 169 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 566.00 | 281 234.00 | | 225 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 689.00 | 179 573.00 | | 112 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 900.00 | | 373 900.00 | 373 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 900.00 | | 373 900.00 | 373 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 506.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 365.00 | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 112.00 | 296 758.00 | | 382 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 411.00 | 287 153.00 | | 354 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 702.00 | 9 605.00 | | 27 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 628.00 | | 14 157.00 | 209 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 789.00 | | 10 443.00 | 78 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 339.00 | | 3 714.00 | 15 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 608.00 | 10 506.00 | | 46 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 608.00 | 10 506.00 | | 46 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VB T. V. A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 543.00 | 16 519.00 | 57 025.00 | 73 543.00 |
VI Groupe et associés | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 714.00 | 112 689.00 | 57 025.00 | 169 714.00 |