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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 202.00 | 77 202.00 | | 77 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 472.00 | 60 069.00 | 262 404.00 | 322 472.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 023.00 | 14 579.00 | 4 444.00 | 19 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 720.00 | 36 374.00 | 32 346.00 | 68 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 198.00 | 188 224.00 | 323 974.00 | 512 198.00 |
BP En cours de production de services | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BT Marchandises | 380 424.00 | 31 850.00 | 348 574.00 | 380 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BZ Autres créances | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
CF Disponibilités | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 334.00 | 31 850.00 | 557 484.00 | 589 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 532.00 | 220 074.00 | 881 458.00 | 1 101 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 96 937.00 | 29 613.00 | | 96 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 117.00 | 67 324.00 | | 68 117.00 |
DL TOTAL (I) | 302 553.00 | 234 437.00 | | 302 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 174.00 | 256 182.00 | | 332 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 872.00 | 1 545.00 | | 57 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 923.00 | 104 789.00 | | 58 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 935.00 | 100 537.00 | | 129 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 904.00 | 463 051.00 | | 578 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 458.00 | 697 488.00 | | 881 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 132.00 | 310 877.00 | | 336 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 711.00 | | 157 487.00 | 354 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 322 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 660.00 | | 138 813.00 | 183 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 749.00 | | 12 994.00 | 74 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | 5 679.00 | 19 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 602.00 | 33 663.00 | | 153 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 481.00 | 19 588.00 | | 40 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 878.00 | 14 075.00 | | 36 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 570.00 | 31 850.00 | 44 570.00 | 44 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 570.00 | 31 850.00 | 44 570.00 | 44 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 570.00 | 31 850.00 | 44 570.00 | 44 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 850.00 | 44 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
UX Autres créances clients | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VC Groupe et associés | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 174.00 | 89 402.00 | 202 430.00 | 332 174.00 |
VI Groupe et associés | 57 872.00 | 57 872.00 | 6.00 | 57 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 666.00 | | | 180 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 232.00 | | | 81 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 012.00 | 178 012.00 | | 178 012.00 |
VW T.V.A. | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 904.00 | 336 132.00 | 202 430.00 | 578 904.00 |