| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 688 221.00 | 194 182.00 | 494 039.00 | 688 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 348.00 | 161 653.00 | 249 695.00 | 411 348.00 |
AH Fonds commercial | 3 572 820.00 | | 3 572 820.00 | 3 572 820.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 489.00 | 4 762.00 | 1 727.00 | 6 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736 695.00 | 672 499.00 | 2 064 196.00 | 2 736 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 955.00 | 367 955.00 | | 367 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505 070.00 | | 505 070.00 | 505 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 060 739.00 | 2 675 427.00 | 8 385 313.00 | 11 060 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 608 282.00 | | 6 608 282.00 | 6 608 282.00 |
BT Marchandises | 1 217 569.00 | | 1 217 569.00 | 1 217 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 395.00 | 37 832.00 | 1 155 564.00 | 1 193 395.00 |
BZ Autres créances | 1 034 060.00 | | 1 034 060.00 | 1 034 060.00 |
CF Disponibilités | 4 006 212.00 | | 4 006 212.00 | 4 006 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 074.00 | | 107 074.00 | 107 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 166 592.00 | 37 832.00 | 14 128 760.00 | 14 166 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 227 332.00 | 2 713 258.00 | 22 514 073.00 | 25 227 332.00 |
CU Autres participations | 25 967.00 | 25 000.00 | 967.00 | 25 967.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 721 175.00 | 1 249 375.00 | 1 471 799.00 | 2 721 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 552.00 | 133 644.00 | | 135 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 796 330.00 | 7 468 437.00 | | 2 796 330.00 |
DH Report à nouveau | | -3 683 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 944 108.00 | -1 107 796.00 | | -1 944 108.00 |
DL TOTAL (I) | 987 773.00 | 2 810 772.00 | | 987 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 367 955.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 367 955.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 041 200.00 | 4 001 200.00 | | 4 041 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 955 081.00 | 4 375 200.00 | | 7 955 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | 5 612.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 083 980.00 | 7 677 514.00 | | 8 083 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 750.00 | 1 117 658.00 | | 1 326 750.00 |
EA Autres dettes | 114 735.00 | 33 663.00 | | 114 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 526 300.00 | 17 212 760.00 | | 21 526 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 514 073.00 | 20 391 487.00 | | 22 514 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 160 620.00 | | 24 160 620.00 | 24 160 620.00 |
FG Production vendue services | 176 132.00 | | 176 132.00 | 176 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 336 753.00 | | 24 336 753.00 | 24 336 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 410 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 157 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 905 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 309 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 400.00 | |
GE Autres charges | | | 32 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 768 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 357 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 367 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 367 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 611 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 327.00 | 111 981.00 | | 351 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 002.00 | 16 583.00 | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 329.00 | 265 827.00 | | 353 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 016.00 | -265 827.00 | | -333 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 799 030.00 | 20 767 489.00 | | 24 799 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 743 138.00 | 21 875 285.00 | | 26 743 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 944 106.00 | -1 107 796.00 | | -1 944 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 188 729.00 | | 3 625 917.00 | 9 188 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420 004.00 | | 1 617 139.00 | 3 420 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 898 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753 907.00 | 11 060 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 627 747.00 | 3 409 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 825.00 | 4 009 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 334.00 | 2 743 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366 206.00 | | 702 788.00 | 3 366 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 028.00 | | 852 490.00 | 1 939 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 491.00 | | 453 500.00 | 463 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 537.00 | 1 779 523.00 | 1 710 589.00 | 2 213 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710 148.00 | 1 355 772.00 | 1 622 362.00 | 1 710 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 728.00 | 80 145.00 | 60 221.00 | 141 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 661.00 | 343 606.00 | 28 006.00 | 361 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 041 200.00 | 4 041 200.00 | | 4 041 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 083 980.00 | 8 083 980.00 | | 8 083 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 170.00 | 191 170.00 | | 191 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 970.00 | 333 970.00 | | 333 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 735.00 | 114 735.00 | | 114 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 955.00 | | 367 955.00 | 367 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 070.00 | | 505 070.00 | 505 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 997.00 | 1 147 997.00 | | 1 147 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VB T. V. A. | 753 777.00 | 753 777.00 | | 753 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 684 657.00 | 1 124 017.00 | 2 301 109.00 | 3 684 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 270 425.00 | 1 937 081.00 | 2 277 191.00 | 4 270 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 450.00 | 245 450.00 | | 245 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 074.00 | 107 074.00 | | 107 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 554.00 | 2 334 529.00 | 873 025.00 | 3 207 554.00 |
VW T.V.A. | 782 417.00 | 782 417.00 | | 782 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 523 660.00 | 16 629 676.00 | 4 578 300.00 | 21 523 660.00 |