| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 820.00 | 437 820.00 | | 437 820.00 |
AH Fonds commercial | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
AN Terrains | 298 290.00 | 197 536.00 | 100 753.00 | 298 290.00 |
AP Constructions | 3 438 190.00 | 3 013 348.00 | 424 842.00 | 3 438 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 787 269.00 | 5 596 667.00 | 1 190 602.00 | 6 787 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 282.00 | 463 081.00 | 47 201.00 | 510 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 550 185.00 | 9 786 355.00 | 1 763 830.00 | 11 550 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 477 209.00 | 202 487.00 | 3 274 722.00 | 3 477 209.00 |
BN En cours de production de biens | 206 783.00 | | 206 783.00 | 206 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 417.00 | 143 064.00 | 277 352.00 | 420 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 283.00 | 99 459.00 | 2 243 824.00 | 2 343 283.00 |
BZ Autres créances | 718 857.00 | | 718 857.00 | 718 857.00 |
CF Disponibilités | 389 797.00 | | 389 797.00 | 389 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 574 385.00 | 445 012.00 | 7 129 373.00 | 7 574 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 124 571.00 | 10 231 367.00 | 8 893 203.00 | 19 124 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 304.00 | 1 669 304.00 | | 1 669 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
DH Report à nouveau | -248 871.00 | -231 421.00 | | -248 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164 121.00 | -17 449.00 | | -1 164 121.00 |
DL TOTAL (I) | 264 922.00 | 1 429 044.00 | | 264 922.00 |
DP Provisions pour risques | 769 776.00 | 414 923.00 | | 769 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 119.00 | 29 725.00 | | 30 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 895.00 | 444 648.00 | | 799 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 361 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 964.00 | 353 869.00 | | 182 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 950.00 | 2 433 011.00 | | 2 886 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547 321.00 | 1 858 585.00 | | 2 547 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 364.00 | 373 364.00 | | 373 364.00 |
EA Autres dettes | 1 837 788.00 | 127 900.00 | | 1 837 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 828 387.00 | 5 508 698.00 | | 7 828 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 893 203.00 | 7 382 389.00 | | 8 893 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 645 423.00 | 5 154 827.00 | | 7 645 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 405.00 | 821 950.00 | 2 159 355.00 | 1 337 405.00 |
FD Production vendue biens | 5 854 562.00 | 8 965 376.00 | 14 819 938.00 | 5 854 562.00 |
FG Production vendue services | 565 011.00 | 1 888 561.00 | 2 453 573.00 | 565 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 756 979.00 | 11 675 888.00 | 19 432 867.00 | 7 756 979.00 |
FM Production stockée | | | 17 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 233 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 428 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 478 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 890 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 640 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 720 713.00 | |
GE Autres charges | | | 524 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 741 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 508 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 517 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 284.00 | 37 242.00 | | 3 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284.00 | 37 242.00 | | 3 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 1 878.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 1 878.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | 35 364.00 | | 2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 089.00 | -64 663.00 | | -351 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 239 256.00 | 23 748 992.00 | | 20 239 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 403 378.00 | 23 766 442.00 | | 21 403 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164 121.00 | -17 449.00 | | -1 164 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 385 948.00 | | 164 238.00 | 11 385 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 550 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 034 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 722.00 | | | 515 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 869 796.00 | | 164 238.00 | 10 869 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 288 643.00 | 497 712.00 | | 9 288 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 722.00 | | | 515 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 772 922.00 | 497 712.00 | | 8 772 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 648.00 | 720 714.00 | 365 467.00 | 444 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 554.00 | 345 553.00 | 345 554.00 | 345 554.00 |
6T Sur comptes clients | 99 460.00 | | | 99 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 014.00 | 345 553.00 | 345 554.00 | 445 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 661.00 | 1 066 267.00 | 711 021.00 | 889 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066 267.00 | 711 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 964.00 | | 182 964.00 | 182 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 950.00 | 2 886 950.00 | | 2 886 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 703.00 | 1 330 703.00 | | 1 330 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 838.00 | 1 073 838.00 | | 1 073 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 364.00 | 373 364.00 | | 373 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 056.00 | 89 056.00 | | 89 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 365.00 | 2 240 365.00 | | 2 240 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 919.00 | 102 919.00 | | 102 919.00 |
VB T. V. A. | 257 521.00 | 257 521.00 | | 257 521.00 |
VC Groupe et associés | 351 089.00 | 351 089.00 | | 351 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 732.00 | 1 748 732.00 | | 1 748 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 964.00 | | | 182 964.00 |
VP Divers | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 103.00 | 139 103.00 | | 139 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 607.00 | 3 080 177.00 | 430.00 | 3 080 607.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 828 387.00 | 7 645 423.00 | 182 964.00 | 7 828 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 634.00 | -1 562 739.00 | | 220 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443 798.00 | 292 267.00 | | 443 798.00 |
ST Autres comptes | 1 113 095.00 | 1 419 844.00 | | 1 113 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 785.00 | 95 120.00 | | 117 785.00 |
YT Sous‐traitance | 21 324.00 | 520 276.00 | | 21 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 252 993.00 | 3 131 884.00 | | 3 252 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 227 432.00 | 2 017 122.00 | | 227 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448 066.00 | 454 383.00 | | 448 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 360 591.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 406 085.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 948 996.00 | 5 459 391.00 | | 4 948 996.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |