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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 589.00 | 90 002.00 | 132 587.00 | 222 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 629 617.00 | 97 029.00 | 1 532 587.00 | 1 629 617.00 |
BT Marchandises | 116 221.00 | | 116 221.00 | 116 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BZ Autres créances | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
CF Disponibilités | 317 684.00 | | 317 684.00 | 317 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 300.00 | | 523 300.00 | 523 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 916.00 | 97 029.00 | 2 055 887.00 | 2 152 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 44 714.00 | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 452 900.00 | 387 770.00 | | 452 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 962.00 | 131 716.00 | | 141 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 162.00 | 1 582 200.00 | | 1 664 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 435.00 | 66 806.00 | | 30 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 391.00 | 212 264.00 | | 213 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 149.00 | 130 591.00 | | 99 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 791.00 | 36 300.00 | | 46 791.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 226.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 725.00 | 446 187.00 | | 391 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 887.00 | 2 028 387.00 | | 2 055 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 335.00 | 203 489.00 | | 178 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 149.00 | 99 149.00 | | 99 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VI Groupe et associés | 213 391.00 | | 213 391.00 | 213 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 725.00 | 178 335.00 | 213 391.00 | 391 725.00 |