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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 13 320.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 18 238.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 584.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 80 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 88 840.00 | |
BZ Autres créances | | | 470 555.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 473 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 073 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 232 688.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 469.00 | 18 311.00 | | 20 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495 356.00 | 996 364.00 | | 1 495 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -111 166.00 | 459 937.00 | | -111 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 142.00 | -571 103.00 | | -604 142.00 |
DL TOTAL (I) | 801 917.00 | 904 909.00 | | 801 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 357.00 | 500 054.00 | | 1 100 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 104.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 619.00 | 59 101.00 | | 46 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 593.00 | 258 164.00 | | 217 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 028.00 | | | 66 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 771.00 | 817 423.00 | | 1 430 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 688.00 | 1 722 331.00 | | 2 232 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 229.00 | | 18 840.00 | 207 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 788.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 068.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 588.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 793.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 954.00 | | 18 840.00 | 103 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 247.00 | 26 432.00 | | 32 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 925.00 | 6 841.00 | | 9 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 322.00 | 19 591.00 | | 22 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 357.00 | 135 057.00 | 790 300.00 | 1 100 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 767.00 | 217 767.00 | | 217 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 395.00 | 559 395.00 | | 559 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 508.00 | 600 120.00 | 38 388.00 | 638 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 771.00 | 465 471.00 | 790 300.00 | 1 430 771.00 |