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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 844.00 | 33 453.00 | 23 391.00 | 56 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 211.00 | 45 435.00 | 58 776.00 | 104 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 209.00 | 78 888.00 | 89 321.00 | 168 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 566.00 | | 365 566.00 | 365 566.00 |
BZ Autres créances | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CF Disponibilités | 87 711.00 | | 87 711.00 | 87 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 336.00 | | 490 336.00 | 490 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 545.00 | 78 888.00 | 579 658.00 | 658 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 803.00 | 87 935.00 | | 61 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 061.00 | 33 868.00 | | 189 061.00 |
DL TOTAL (I) | 259 114.00 | 130 053.00 | | 259 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 325.00 | 12 400.00 | | 30 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 766.00 | 28 442.00 | | 63 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 346.00 | 118 829.00 | | 206 346.00 |
EA Autres dettes | 15 723.00 | 5 161.00 | | 15 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 544.00 | 164 832.00 | | 320 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 658.00 | 294 885.00 | | 579 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 544.00 | 164 832.00 | | 320 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 368.00 | | 71 786.00 | 91 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 161 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 161 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 368.00 | | 71 786.00 | 91 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 332.00 | 20 621.00 | 65.00 | 58 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 332.00 | 20 621.00 | 65.00 | 58 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
UX Autres créances clients | 365 566.00 | 365 566.00 | | 365 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VI Groupe et associés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 279.00 | 401 126.00 | 7 154.00 | 408 279.00 |
VW T.V.A. | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 544.00 | 320 544.00 | | 320 544.00 |