| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 496.00 | 29 238.00 | 14 258.00 | 43 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 496.00 | 29 238.00 | 14 258.00 | 43 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 103 703.00 | | 103 703.00 | 103 703.00 |
CF Disponibilités | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 222.00 | | 136 222.00 | 136 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 719.00 | 29 238.00 | 150 481.00 | 179 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 965.00 | | | 148 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 481.00 | | | 150 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 647.00 | | | 96 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 554.00 | 133 036.00 | 219 591.00 | 86 554.00 |
FG Production vendue services | 226 806.00 | 136 258.00 | 363 064.00 | 226 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 361.00 | 269 294.00 | 582 656.00 | 313 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 241.00 | | | 586 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 827.00 | | | 585 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 496.00 | 6 742.00 | | 22 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 496.00 | 6 742.00 | | 22 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 611.00 | 52 293.00 | 52 318.00 | 104 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 704.00 | 103 704.00 | | 103 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 163.00 | 104 163.00 | | 104 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 966.00 | 96 648.00 | 52 318.00 | 148 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |