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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 352.00 | | 410 352.00 | 410 352.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 457.00 | | 430 457.00 | 430 457.00 |
CU Autres participations | 300 080.00 | | 300 080.00 | 300 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 985.00 | 156 460.00 | | 196 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 478.00 | 40 525.00 | | 75 478.00 |
DL TOTAL (I) | 283 464.00 | 207 985.00 | | 283 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 858.00 | 121 465.00 | | 106 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 593.00 | 25 393.00 | | 26 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 992.00 | 146 860.00 | | 146 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 457.00 | 354 846.00 | | 430 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | 23 300.00 | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 400.00 | 23 300.00 | | 22 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 400.00 | 23 300.00 | | 22 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 400.00 | 23 300.00 | | 22 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 208.00 | 7 547.00 | | 21 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 638.00 | 77 010.00 | | 124 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 159.00 | 36 484.00 | | 49 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 478.00 | 40 525.00 | | 75 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 566.00 | | 102 185.00 | 330 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 400.00 | 410 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 400.00 | 410 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 566.00 | | 102 185.00 | 330 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 858.00 | 14 896.00 | 60 634.00 | 106 858.00 |
VI Groupe et associés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 426.00 | 176.00 | 110 250.00 | 110 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 992.00 | 55 030.00 | 60 634.00 | 146 992.00 |